Trade Covered Calls auf High Dividend Paying Stocks Überdachte Anrufe auf Aktien sind eine beliebte Strategie unter Optionen Trader. In dieser Strategie, die Kombination einer Long-Position in einem zugrunde liegenden Aktien mit einem kurzen Aufruf bietet begrenzte Renditen auf der Oberseite und begrenzte Verlustpotenzial auf der Kehrseite. Es handelt sich um eine konservative Strategie mit einer kurzfristigen neutralen Sicht auf den zugrunde liegenden Vermögenswert. Die Erstellung einer abgedeckten Rufposition auf einer hohen Dividendenausschüttung kann den Gewinn und Verlust vollständig verändern. Erfahrene Händler beschäftigen diese Strategie und profitieren davon, indem sie es bis zur Perfektion planen. Dieser Artikel erklärt, wie eine abgedeckte Ausschreibung auf Dividendenausschüttungen genutzt werden kann, um höhere Renditen mit geringerem Risiko zu generieren. (Für mehr, siehe: Die Grundlagen der Covered Call Optionen.) Nehmen wir das Beispiel einer hohen Dividendenausschüttung wie ATampT, Inc. (T). Annahme, dass die ATampT-Aktie mit 35 heute (Januar 2015) und einer Geldoption (ATM) mit dem Ausübungspreis von 35 ausläuft, der in einem Jahr (Januar 2016) abläuft, wird mit 2.5 gehandelt. Angenommen, ATampT zahlt eine Dividende von 0,5 pro Quartal oder 2 in einem Jahr Zeit. Hier ist das, was eine abgedeckte Rufposition auf dieser hohen Dividendenausschüttung aussehen würde (ohne Berücksichtigung von Dividenden): BROWN Graph: Lange Position auf Aktienkalkulation 35. PINK Grafik: Kurzanruf bei Call mit 2.5 Forderungen. BLAU: Nettoposition der abgedeckten Rufposition (Nettosumme von BROWN und PINK). Gesamtkosten für die Erstellung dieser Position: -35 (zahlbar) 2.5 (empfangbar) -32.5. Zur Vereinfachung werden Maklergebühren und Provisionsgebühren als Null angenommen. Im wirklichen Leben sollten diese von den Nettoauszahlungen abgezogen werden. Analyse dieser Position: Wenn der ATampT-Aktienkurs unter 32,5 bleibt, bleibt der Trader in einem Verlust, und dieser Verlust wird linear um so niedriger, je niedriger der Aktienkurs ist (angezeigt durch RED-Grafik). Wenn der ATampT-Aktienkurs zwischen 32,5 und 35 verbleibt, wird der Gewinn linear sein, d. H. Je höher der Preis in diesem Bereich liegt, desto mehr profitiert der Trader (angezeigt durch ORANGE-Grafik). Wenn der ATampT-Aktienkurs über 35 liegt, bleibt der Gewinn bei 2,5 (mit dem flachen GREEN-Graphen angegeben). Dividend - The Unsung Hero Die obige Analyse gilt für jede abgedeckte Call-Position in einer nicht dividendenberechtigten Aktie. Allerdings ist das echte versteckte Juwel die Dividende, die den Gewinn und Verluste verändern kann. Während der Haltedauer von einem Jahr hat der Trader Anspruch auf 2 Dividenden (0,5 4 Quartale). Jetzt können wir die Zahlung von 2 auf die endgültige Grafik und sehen, wie die Netto-Renditen ändern: Wenn der ATampT-Aktienkurs unter 30,5 bleibt, wird der Händler in einem Verlust bleiben, und dieser Verlust wird weiterhin linear steigen, je niedriger der Aktienkurs geht (Angezeigt durch ROT-gepunktete Grafik). Wenn der ATampT-Aktienkurs zwischen 30,5 und 35 liegt, wird der Gewinn linear sein, d. h. je höher der Preis in diesem Bereich liegt, desto mehr profitiert der Trader (angezeigt durch GELB gepunktete Grafik). Wenn der ATampT-Aktienkurs über 35 liegt, bleibt der Gewinn bei 4,5 (bei GREEN dotted graph) angegeben. Wie wir sehen können, hat die Schaffung dieser abgedeckten Rufposition auf der hohen Dividendenausschüttung das Gewinnpotenzial deutlich verbessert. Unter Berücksichtigung des maximalen gedeckten Gewinns von 2,5 (früherer Fall ohne Dividende) und 4,5 mit Dividende gegen die Kosten für die Erstellung dieser Position (32,5) steigt der prozentuale Gewinn von 7,69 auf 13,85 (fast doppelt). Brokerage-Gebühren können höher sein als das Gewinnpotenzial, so dass die richtige Option Brokerage ausgewählt werden sollte. Ein signifikanter Verlust kann auftreten, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs um einen großen Betrag sinkt, zum Beispiel wenn die ATampT-Aktie auf 25 sinkt, was einen Nettoverlust von (25 - 35) auf Aktien (2,5 aus kurzer Aufforderung) 2 aus Dividende -5,5 (oder 16,9) Verlust auf 32,5 Investitionen). Allerdings bleibt das Risiko immer in einem abgedeckten Gespräch begrenzt und das maximale Risiko (-352.52 -30.5) ist im Voraus bekannt. Das Risiko eines kurzen Anrufs (frühzeitige Ausübung durch den Käufer) kann die Gesamtposition beeinträchtigen. Der Gewinn bleibt begrenzt, aber deutlich verbessert durch den Dividendenfaktor. Die Verlustfläche verringert sich im obigen Beispiel erheblich von unter 32,5 auf unter 30,5. Die regelmäßigen Dividendenausschüttungen unterstützen auch die Aktienkurse, auch wenn der Gesamtmarkt rückläufig ist, wodurch die Schadenverhütung verbessert wird. Das Risiko ist begrenzt und im Voraus bekannt, so dass Stop-Verluste pro Händler gefährden können. Profitquellen sind die folgenden: Erhalt einer Optionsprämie für den Kurzschluss des Anrufs. Potenzial, von der Bestandsaufnahme während der langen Handelsdauer des abgedeckten Anrufs zu profitieren (ein paar Monate bis ein Jahr-plus). Erhalt einer Dividende aus der Long-Lagerposition. Pick-Optionen und Aktien mit einer etablierten Erfolgsbilanz der regulären Dividendenzahlungen. Zeit dein Trades richtig. Es wird empfohlen, nur einen Werktag vor dem Dividendenausschuss Stellung zu nehmen. Verfolgen Sie die Dividendenzahlungen während der gesamten Haltedauer. Informieren Sie sich über das Risiko einer vorzeitigen Ausübung durch den Käufer von Kurzanrufen (Kurzaufruf) und halten Sie einen Backup-Plan bereit. Halten Sie Stop-Loss-Level bereit für alle beispiellosen Abwärtsbewegungen in den zugrunde liegenden Aktien. Optionsstrategien erlauben es den Händlern, enorm mit dem richtigen Timing der Trades zu profitieren. Es ist darauf zu achten, dass die Risikobewertungsparameter im Auge behalten werden. Eine ständige Mahnwache für die Marktpreisbewegungen wird für den sicheren Optionshandel empfohlen. Dividenden, Zinssätze und deren Auswirkungen auf Aktienoptionen Während die Mathematik hinter Optionen-Preismodellen erschreckend erscheinen mag, sind die zugrunde liegenden Konzepte nicht. Die Variablen, die verwendet werden, um mit einem beizulegenden Zeitwert für eine Aktienoption zu kommen, sind der Kurs der zugrunde liegenden Aktie, Volatilität. Zeit, Dividenden und Zinssätze. Die ersten drei verdient die meisten Aufmerksamkeit, weil sie die größte Wirkung auf die Optionspreise haben. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, wie Dividenden und Zinssätze den Preis einer Aktienoption beeinflussen. Diese beiden Variablen sind entscheidend für das Verständnis, wann man Optionen frühzeitig ausüben kann. Black Scholes Accounting für die frühe Übung Das erste Optionspreismodell, das Black Scholes Modell. Wurde entwickelt, um Optionen im europäischen Stil zu bewerten. Die keine vorzeitige Übung erlauben. So haben Black und Scholes nie das Problem angegangen, wann man eine Option frühzeitig ausübt und wieviel das Recht auf eine frühe Übung wert ist. In der Lage, eine Option zu jeder Zeit ausüben sollte theoretisch eine amerikanische Art Option wertvoller als eine ähnliche europäischen Stil Option, obwohl in der Praxis gibt es wenig Unterschied in, wie sie gehandelt werden. Es wurden verschiedene Modelle entwickelt, um die Optionen im amerikanischen Stil genau zu bewerten. Die meisten von ihnen sind verfeinerte Versionen des Black Scholes-Modells, angepasst, um Dividenden und die Möglichkeit einer frühen Übung zu berücksichtigen. Um den Unterschied zu erkennen, den diese Anpassungen vornehmen können, müssen Sie zuerst verstehen, wann eine Option frühzeitig ausgeübt werden sollte. Und wie werden Sie das wissen In einer Nußschale, eine Option sollte früh ausgeübt werden, wenn die Optionen theoretischen Wert ist bei Parität und seine Delta ist genau 100. Das mag kompliziert klingen, aber wie wir diskutieren die Auswirkungen Zinssätze und Dividenden haben auf Optionspreise , Werde ich auch ein bestimmtes Beispiel mitbringen, wenn dies geschieht. Zuerst schauen wir uns die Effekte an, die die Zinssätze auf Optionspreise haben und wie sie feststellen können, ob Sie eine Put-Option frühzeitig ausführen sollten. Die Effekte der Zinssätze Eine Zunahme der Zinssätze wird die Aufrufprämien ansteigen und die Prämien senken. Um zu verstehen, warum, müssen Sie über die Auswirkungen der Zinssätze beim Vergleich einer Option Position, um einfach den Besitz der Aktie zu denken. Da es viel billiger ist, eine Call-Option als 100 Aktien der Aktie zu kaufen, ist der Call-Käufer bereit, mehr für die Option zu zahlen, wenn die Raten relativ hoch sind, da er oder sie den Unterschied in das zwischen den beiden Positionen benötigte Kapital investieren kann . Wenn die Zinssätze stetig auf einen Punkt fallen, an dem das Fed-Fonds-Ziel auf rund 1,0 liegt und die kurzfristigen Zinssätze für Einzelpersonen etwa 0,75 bis 2,0 (wie Ende 2003) liegen, haben die Zinssätze eine minimale Auswirkung auf die Optionspreise. Alle besten Optionsanalyse-Modelle beinhalten die Zinssätze in ihren Berechnungen mit einem risikofreien Zinssatz wie zB US-Treasury-Raten. Zinssätze sind der kritische Faktor bei der Bestimmung, ob eine Put-Option frühzeitig ausüben soll. Eine Aktienoption wird zu einem frühen Übungskandidaten, wenn die Zinsen, die bei den Erlösen aus dem Verkauf der Aktie zum Ausübungspreis verdient werden können, groß genug sind. Genau zu bestimmen, wann dies geschieht, ist schwierig, da jeder einzelne unterschiedliche Opportunitätskosten hat. Aber es bedeutet, dass die frühe Übung für eine Aktie Put Option kann jederzeit optimal sein, vorausgesetzt, die Zins verdient wird ausreichend groß. Die Auswirkungen von Dividenden ist es einfacher zu ermitteln, wie sich Dividenden auf eine frühzeitige Ausübung auswirken. Bargelddividenden beeinflussen die Optionspreise durch ihre Auswirkung auf den zugrunde liegenden Aktienkurs. Weil der Aktienkurs voraussichtlich um den Betrag der Dividende am Ex-Dividendenstichtag fallen wird. Hohe Bardividenden implizieren niedrigere Call Prämien und höhere Pensionsprämien. Während der Aktienkurs selbst in der Regel eine einmalige Anpassung durch den Betrag der Dividende erfährt, erwarten die Optionspreise Dividenden, die in den Wochen und Monaten bezahlt werden, bevor sie angekündigt werden. Die gezahlten Dividenden sind bei der Berechnung des theoretischen Preises einer Option zu berücksichtigen und Ihren wahrscheinlichen Gewinn und Verlust bei der Darstellung einer Position zu projizieren. Dies gilt auch für Aktienindizes. Die Dividenden, die von allen Aktien in diesem Index gezahlt wurden (bereinigt um jedes Aktiengewicht im Index), sollten bei der Berechnung des beizulegenden Zeitwertes einer Indexoption berücksichtigt werden. Da Dividenden entscheidend für die Feststellung sind, wann es optimal ist, eine Aktienoption frühzeitig auszuüben, sollten sowohl Käufer als auch Verkäufer von Call-Optionen die Auswirkungen von Dividenden berücksichtigen. Wer die Aktie ab dem Ex-Dividende hält, erhält die Bardividende. So können Besitzer von Call-Optionen in-the-money-Optionen frühzeitig ausführen, um die Bardividende zu erfassen. Das bedeutet, dass die frühe Übung nur für eine Call-Option sinnvoll ist, wenn die Aktie vor dem Verfallsdatum eine Dividende zahlen will. Traditionsgemäß würde die Option nur am Tag vor der Aktie ex Dividende optimal ausgeübt werden. Aber Änderungen in den Steuergesetzen über Dividenden bedeuten, dass es zwei Tage vorher sein kann, wenn die Person, die die Aufrufpläne ausführt, um die Bestände für 60 Tage zu halten, um die niedrigere Steuer für Dividenden zu nutzen. Um zu sehen, warum dies ist, können wir uns ein Beispiel ansehen (ignorieren die steuerlichen Implikationen, da es nur das Timing ändert). Sagen Sie eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 90, der in zwei Wochen abläuft. Die Aktie ist derzeit bei 100 gehandelt und wird voraussichtlich eine 2 Dividende morgen bezahlen. Die Call-Option ist tief in-the-money, und sollte einen fairen Wert von 10 und ein Delta von 100. So hat die Option im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften wie die Aktie. Sie haben drei mögliche Kurse: Nichts tun (halten Sie die Option). Trainiere die Option frühzeitig. Verkaufen Sie die Option und kaufen Sie 100 Aktien der Aktie. Welche dieser Entscheidungen ist am besten Wenn Sie die Option halten, wird es Ihre Delta-Position beibehalten. Aber morgen wird die Aktie ex Dividende bei 98 eröffnen, nachdem die 2 Dividende von ihrem Preis abgezogen wurde. Da die Option Parität ist, wird sie mit einem beizulegenden Zeitwert von 8, dem neuen Paritätspreis, eröffnet. Und du wirst zwei Punkte (200) auf die Position verlieren. Wenn Sie die Option frühzeitig ausüben und den Ausübungspreis von 90 für die Aktie bezahlen, werfen Sie den 10-Punkte-Wert der Option weg und erwerben die Aktie effektiv bei 100. Wenn die Aktie ex Dividende ausgibt, verliert man 2 pro Aktie, wenn Es öffnet zwei Punkte niedriger, aber auch die 2 Dividende erhalten, da Sie jetzt die Aktie besitzen. Da der 2-Verlust aus dem Aktienkurs durch die 2 erhaltene Dividende ausgeglichen wird, ist es besser, die Option auszuüben, als sie zu halten. Das ist nicht wegen irgendeines zusätzlichen Gewinns, sondern weil du einen Zweipunktverlust vermeidest. Sie müssen die Option früh ausüben, um sicherzustellen, dass Sie sogar brechen. Was ist mit der dritten Wahl - Verkauf der Option und Kauf von Aktien Dies scheint sehr ähnlich zu frühen Übung, da in beiden Fällen ersetzen Sie die Option mit der Aktie. Ihre Entscheidung hängt vom Preis der Option ab. In diesem Beispiel sagten wir, dass die Option bei der Parität handeln wird (10), so dass es keinen Unterschied zwischen der Ausübung der Option früh oder dem Verkauf der Option und dem Kauf der Aktie geben würde. Aber Optionen nur selten handeln genau bei Parität. Angenommen, Ihre 90 Call-Option ist der Handel für mehr als Parität, sagen 11. Jetzt, wenn Sie die Option verkaufen und kaufen die Aktie erhalten Sie noch die 2 Dividende und besitzen eine Aktie im Wert von 98, aber Sie am Ende mit einem zusätzlichen 1 Sie nicht haben würde Gesammelt hatten Sie den Anruf ausgeübt. Alternativ, wenn die Option ist Handel unter Parität, sagen 9, möchten Sie die Option früh ausüben, effektiv erhalten die Aktie für 99 plus die 2 Dividende. Also das einzige Mal, dass es sinnvoll ist, eine Call-Option früh auszuüben ist, wenn die Option bei oder unter Parität handeln wird, und die Aktie geht ex-Dividende morgen. Schlussfolgerung Obwohl Zinssätze und Dividenden nicht die primären Faktoren sind, die einen Optionspreis beeinflussen, sollte sich der Optionshändler immer noch bewusst sein. In der Tat ist der primäre Nachteil, den ich in vielen der verfügbaren Analyse-Tools gesehen habe, dass sie ein einfaches Black Scholes-Modell verwenden und Zinssätze und Dividenden ignorieren. Die Auswirkungen der nicht Anpassung für die frühe Übung kann groß sein, da es eine Option scheinen kann unterschätzt von so viel wie 15. Denken Sie daran, wenn Sie im Optionen-Markt gegen andere Investoren und professionelle Market Maker konkurrieren. Es ist sinnvoll, die genauesten Werkzeuge zu verwenden. Um mehr zu diesem Thema zu lesen, siehe Dividend Fakten, die Sie nicht wissen können. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Effekt von Dividenden auf Optionspreise Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Mittlerweile werden Optionen unter Berücksichtigung der in den kommenden Wochen und Monaten erwarteten prognostizierten Dividenden bis zum Optionslaufdatum bewertet. Infolgedessen haben Optionen von hohen Bardividendenbeständen niedrigere Prämiengespräche und höhere Prämiensätze. Wirkung auf Call Option Pricing Optionen werden in der Regel mit der Annahme, dass sie nur ausgelaufen sind am Verfalldatum. Da jeder, der die Aktie ab dem Ex-Dividende-Datum besitzt, die Bardividende erhält, werden Verkäufer von Call-Optionen auf Dividendenausschüttungen angenommen, um die Dividenden zu erhalten, und daher können die Call-Optionen so weit wie der Dividendenbetrag abgezinst werden. Effekt auf Put Option Pricing Put Optionen wird teurer wegen der Tatsache, dass der Aktienkurs immer um den Dividendenbetrag nach Ex-Dividenden Datum fallen. Weitere Artikel Bereit zum Trading Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform ohne Risiko hart verdientes Geld zu testen. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen. Der Fall für hohe Rendite Dividenden Aktien Einer der überzeugendsten Fälle für Dividenden investieren, ist, dass es eine bedeutende Einnahmequelle für Investoren, während zur gleichen Zeit bietet attraktive langfristige Renditen. In der Regel sind Aktien, die Dividenden zahlen, größere, etablierte Unternehmen. Und während diese Firmen die Möglichkeit haben, die Auszahlungen fortzusetzen oder zu erhöhen, haben sie nicht immer die höchste Dividendenrendite. Da der Schwerpunkt dieser Strategie auf die Rendite ausgerichtet ist, haben die Anleger manchmal zu viel Gewicht auf diese eine Metrik gelegt. Manchmal sind die höchsten nachgiebigen Aktien zu gut, um wahr zu sein. Beim Durchsuchen dieser High Yield Dividend Stocks Liste, achten Sie darauf, diese Dividendenwertfalle zu vermeiden. Screening High Yield Stocks Bei der Verwendung dieser Seite, achten Sie darauf, Ihren Bildschirm auf mehrere Metriken, bevor Sie irgendwelche Investitionsentscheidungen basieren. Neben der Rendite ermutigen wir die Anleger, sowohl objektive als auch subjektive Faktoren als Anlagekriterien zu nutzen. Einige dieser Faktoren sind: Marktkapitalisierung: Kleine und Mikro-Cap-Unternehmen neigen dazu, deutlich höhere Volatilität als ihre großen Cap-Pendants zu zeigen. Ein einfacher Bildschirm nach Marktkapitalisierung kann dazu beitragen, einige der kleineren, riskanteren Hochleistungsoptionen zu vermeiden. Ertragsberichte: Jedes Quartal geben die Unternehmen ihre neuesten Ergebnisse. Diese Finanzberichte sind der Schlüssel, denn sie markieren, wie das Unternehmen durchgeführt hat. Guidance: Earnings Guidance wird von Unternehmen gegeben, damit Investoren wissen, was ihre Erwartungen über zukünftige Erträge, Einnahmen und die allgemeine Gesundheit des Unternehmens sind. Auch wenn ein Unternehmen besser als erwartete vergangene Ergebnisse berichtet, kann die Anleitung in diesem Quartal eine große Veränderung für zukünftige Quartale anzeigen. PE-Verhältnis: Während dies für Investoren eine offensichtliche Wahl sein kann, können wir genug betonen, wie wichtig dieser Indikator sein kann. Ein Lager mit einem hohes PE-Verhältnis. Oder eine, die deutlich höher ist als ihre Altersgenossen, sollte sicherlich geprüft werden. Auszahlungsquote: Dividendenausschüttungsquoten sollten niemals über 100 liegen, was bedeutet, dass ein Unternehmen mehr ausgibt, als es verdient und wahrscheinlich nicht in der Lage ist, seine Dividendenpolitik zu erhalten. Dividenden Trends und Wachstum: Ein weiterer offensichtlicher Indikator, Dividenden Trends sind entscheidend für Investoren zu folgen. Wenn ein Unternehmen plötzlich einen Rückgang der Dividenden verkündet, sollte dies sicherlich eine rote Fahne erheben. Umgekehrt, wenn ein Unternehmen seit einiger Zeit stetig an Dividenden steigt, ist dies offensichtlich ein gutes Zeichen. Branchentrends: Das ist ein bisschen schwierig zu folgen, aber dennoch ist es für Investoren wichtig, nicht nur ihre Investitionen zu betreiben, sondern auch die ihrer Konkurrenz und der gesamten Industrie. Bei der Nutzung dieser Bildschirme werden die Anleger wahrscheinlich feststellen, dass bestimmte Sektoren Unternehmen besitzen, die in der Tat sowohl hohe als auch nachhaltige Erträge bieten. Seien Sie sicher, die 4 Dividend Friendly Industries zu betrachten. um mehr zu lernen. Wie immer ermutigen wir Investoren, den zusätzlichen Schritt zu unternehmen und tief unter der Motorhaube dieser hochvergierenden Unternehmen zu tauchen. Entriegeln Sie alle unsere Aktienpicks, Bewertungen, Daten und mehr mit einem Free 14 Day All-Access Pass.
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